Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 10,35 | 10,51 | -1,52% | -3,63% | 45,70 | 46,31 | -1,32% | +8,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 7,80 | 7,92 | -1,52% | -3,47% | 25,44 | 25,76 | -1,23% | +8,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 10,25 | 10,41 | -1,54% | -4,21% | 45,26 | 45,87 | -1,33% | +7,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 7,46 | 7,58 | -1,58% | -4,11% | 24,34 | 24,65 | -1,30% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 93,32 | 94,60 | -1,35% | 0,00% | 412,05 | 416,85 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 99,58 | 100,75 | -1,16% | -3,91% | 439,69 | 443,94 | -0,96% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 106,10 | 107,34 | -1,16% | -3,09% | 346,11 | 349,13 | -0,87% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 93,32 | 94,61 | -1,36% | 0,00% | 412,05 | 416,89 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 97,36 | 98,51 | -1,17% | -4,31% | 429,89 | 434,07 | -0,96% | +7,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 103,68 | 104,91 | -1,17% | -3,50% | 338,21 | 341,23 | -0,88% | +8,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)