Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2011-11-17 | 105,92 | 105,91 | +0,01% | +3,72% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2011-11-17 | 109,82 | 110,46 | -0,58% | -15,20% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2011-11-17 | 12,47 | 12,47 | 0,00% | +12,55% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2011-11-17 | 10,14 | 10,16 | -0,20% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-11-17 | 1032,36 | 1032,36 | 0,00% | -9,02% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-11-17 | 998,81 | 998,81 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2011-11-17 | 1092,29 | 1092,97 | -0,06% | -10,56% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2011-11-17 | 111,52 | 111,56 | -0,04% | -1,27% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2011-11-17 | 94,82 | 94,82 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2011-11-17 | 1029,63 | 1029,63 | 0,00% | +27,46% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-11-17 | 201,87 | 201,87 | 0,00% | +30,46% | - | - | - | - |