Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 100,96 | 100,97 | -0,01% | 0,00% | 445,79 | 444,91 | +0,20% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-17 | 100,38 | 100,39 | -0,01% | 0,00% | 516,71 | 518,16 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 10,08 | 10,09 | -0,10% | 0,00% | 32,88 | 32,82 | +0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 1009,49 | 1009,60 | -0,01% | 0,00% | 4457,40 | 4448,70 | +0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 29,89 | 29,87 | +0,07% | +1,36% | 97,50 | 97,16 | +0,36% | +14,26% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 21,13 | 21,12 | +0,05% | +1,10% | 93,30 | 93,06 | +0,25% | +13,45% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 28,54 | 28,53 | +0,04% | +0,81% | 93,10 | 92,80 | +0,33% | +13,65% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | 0,00% | 33,70 | 33,57 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 114,37 | 114,31 | +0,05% | +4,18% | 373,09 | 371,81 | +0,34% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 112,42 | 112,36 | +0,05% | +3,67% | 366,73 | 365,46 | +0,35% | +16,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)