Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 1024,05 | 1031,86 | -0,76% | 0,00% | 4521,69 | 4546,79 | -0,55% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -2,02% | 77,18 | 77,02 | +0,21% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | -14,68% | 55,41 | 55,34 | +0,13% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | -2,27% | 75,99 | 75,83 | +0,21% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 23,28 | 23,24 | +0,17% | -2,23% | 75,94 | 75,59 | +0,46% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 13,04 | 13,05 | -0,08% | -6,19% | 57,58 | 57,50 | +0,13% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 17,62 | 17,59 | +0,17% | -6,03% | 57,48 | 57,21 | +0,46% | +5,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)