Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 12,25 | 12,30 | -0,41% | +0,25% | 54,09 | 54,20 | -0,20% | +12,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 11,75 | 11,80 | -0,42% | -0,25% | 51,88 | 52,00 | -0,22% | +11,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 140,35 | 141,08 | -0,52% | -2,48% | 619,72 | 621,65 | -0,31% | +9,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 133,29 | 133,99 | -0,52% | -2,97% | 588,54 | 590,41 | -0,32% | +8,88% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 23,02 | 23,23 | -0,90% | -0,82% | 101,64 | 102,36 | -0,70% | +11,30% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +1,24% | 46,89 | 46,80 | +0,21% | +13,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-17 | 19,06 | 19,10 | -0,21% | -2,26% | 84,16 | 84,16 | 0,00% | +9,68% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-17 | 149,63 | 149,25 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-17 | 136,67 | 136,59 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 159,82 | 160,31 | -0,31% | +2,43% | 705,68 | 706,39 | -0,10% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 15,02 | 15,05 | -0,20% | 0,00% | 66,32 | 66,32 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-17 | 109,98 | 110,48 | -0,45% | -4,01% | 358,77 | 359,35 | -0,16% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 15,61 | 15,68 | -0,45% | -3,46% | 68,93 | 69,09 | -0,24% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 14,41 | 14,48 | -0,48% | -6,79% | 63,63 | 63,80 | -0,28% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 14,99 | 15,06 | -0,46% | -3,91% | 66,19 | 66,36 | -0,26% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 13,83 | 13,89 | -0,43% | -6,11% | 61,07 | 61,20 | -0,23% | +5,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)