Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-17 13,19 13,22 -0,23% +4,27% 43,03 43,00 +0,06% +17,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-17 9,45 9,46 -0,11% +4,07% 41,73 41,68 +0,10% +16,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-17 12,76 12,78 -0,16% +3,74% 41,62 41,57 +0,14% +16,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-17 18,82 18,85 -0,16% -5,14% 83,10 83,06 +0,05% +6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 9,16 9,17 -0,11% -6,05% 40,45 40,41 +0,10% +5,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-17 10,03 10,04 -0,10% -3,84% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-17 25,43 25,46 -0,12% -5,36% 82,96 82,81 +0,17% +6,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-17 18,38 18,40 -0,11% -5,60% 81,16 81,08 +0,10% +5,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 9,07 9,09 -0,22% -6,59% 40,05 40,05 -0,01% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-17 24,83 24,86 -0,12% -5,84% 81,00 80,86 +0,17% +6,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-17 112,03 112,19 -0,14% -7,11% 365,45 364,91 +0,15% +4,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-17 13,65 13,73 -0,58% +1,64% 60,27 60,50 -0,38% +14,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 10,88 10,92 -0,37% +1,68% 48,04 48,12 -0,16% +14,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-17 14,88 14,95 -0,47% +1,43% 48,54 48,63 -0,18% +14,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-17 13,27 13,34 -0,52% +1,30% 58,59 58,78 -0,32% +13,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-17 11,19 11,20 -0,09% -0,09% 36,50 36,43 +0,20% +12,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-17 28,92 28,94 -0,07% -0,55% 94,34 94,13 +0,22% +12,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-17 28,58 28,67 -0,31% +4,00% 93,23 93,25 -0,02% +17,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-17 13,69 13,72 -0,22% -1,44% 44,66 44,63 +0,07% +11,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-17 114,14 114,24 -0,09% -0,78% 503,99 503,39 +0,12% +11,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 28,15 28,12 +0,11% -0,92% 124,30 123,91 +0,31% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-17 26,12 26,08 +0,15% -1,10% 85,21 84,83 +0,45% +11,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 25,33 25,30 +0,12% -7,62% 111,84 111,48 +0,33% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-17 12,42 12,40 +0,16% -7,80% 40,52 40,33 +0,45% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 27,53 27,50 +0,11% -1,18% 121,56 121,18 +0,32% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-17 102,75 102,58 +0,17% +1,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-17 25,48 25,45 +0,12% -1,39% 83,12 82,78 +0,41% +11,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-17 16,92 16,90 +0,12% -7,84% 74,71 74,47 +0,33% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-17 12,20 12,18 +0,16% -7,99% 39,80 39,62 +0,46% +3,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)