Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 75,11 | 75,88 | -1,01% | -18,78% | 331,65 | 334,36 | -0,81% | -8,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-17 | 23555,50 | 23765,70 | -0,88% | 0,00% | 332,04 | 331,17 | +0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 5,86 | 5,96 | -1,68% | -19,17% | 19,12 | 19,39 | -1,39% | -8,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 76,14 | 76,92 | -1,01% | -19,39% | 336,20 | 338,94 | -0,81% | -9,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 817,36 | 825,67 | -1,01% | -18,20% | 3609,05 | 3638,23 | -0,80% | -8,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 17,19 | 17,27 | -0,46% | -7,73% | 56,08 | 56,17 | -0,17% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 7,08 | 7,14 | -0,84% | -0,56% | 23,10 | 23,22 | -0,55% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 10,16 | 10,25 | -0,88% | 0,00% | 44,86 | 45,17 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 5,03 | 5,07 | -0,79% | -8,21% | 16,41 | 16,49 | -0,50% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 6,95 | 7,01 | -0,86% | -1,00% | 22,67 | 22,80 | -0,57% | +11,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-17 | 10,15 | 10,24 | -0,88% | 0,00% | 44,82 | 45,12 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-17 | 4,94 | 4,98 | -0,80% | -8,69% | 16,11 | 16,20 | -0,51% | +2,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)