Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,34 | 10,35 | -0,10% | -4,70% | 45,90 | 45,70 | +0,43% | +7,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | -4,41% | 25,71 | 25,44 | +1,05% | +7,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | -5,27% | 45,45 | 45,26 | +0,43% | +6,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 7,46 | 7,46 | 0,00% | -5,09% | 24,59 | 24,34 | +1,05% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 91,54 | 93,32 | -1,91% | 0,00% | 406,32 | 412,05 | -1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 98,24 | 99,58 | -1,35% | -6,46% | 436,06 | 439,69 | -0,83% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 104,66 | 106,10 | -1,36% | -5,68% | 345,01 | 346,11 | -0,32% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 91,54 | 93,32 | -1,91% | 0,00% | 406,32 | 412,05 | -1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 96,05 | 97,36 | -1,35% | -6,86% | 426,34 | 429,89 | -0,83% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 102,28 | 103,68 | -1,35% | -6,07% | 337,17 | 338,21 | -0,31% | +5,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)