Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 99,44 | 102,14 | -2,64% | +0,67% | 441,38 | 451,00 | -2,13% | +13,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 9,64 | 9,84 | -2,03% | -0,10% | 31,78 | 32,10 | -1,00% | +12,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 86,90 | 89,26 | -2,64% | -0,09% | 385,72 | 394,13 | -2,13% | +12,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 1520,26 | 1561,53 | -2,64% | +1,44% | 6747,98 | 6894,94 | -2,13% | +13,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 1063,47 | 1086,16 | -2,09% | +1,09% | 3505,73 | 3543,16 | -1,06% | +14,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 814,04 | 831,29 | -2,08% | -1,48% | 3613,28 | 3670,56 | -1,56% | +10,69% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,27 | 10,41 | -1,34% | -0,58% | 33,86 | 33,96 | -0,30% | +12,17% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 11,54 | 11,70 | -1,37% | -0,60% | 51,22 | 51,66 | -0,85% | +11,67% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 9,69 | 9,83 | -1,42% | +0,10% | 43,01 | 43,40 | -0,91% | +12,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 11,05 | 11,11 | -0,54% | -0,81% | 49,05 | 49,06 | -0,02% | +11,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | -1,48% | 47,18 | 47,03 | +0,34% | +10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,06 | 10,12 | -0,59% | -1,57% | 44,65 | 44,68 | -0,07% | +10,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 13,61 | 13,64 | -0,22% | -2,51% | 44,87 | 44,49 | +0,83% | +10,00% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 14,94 | 14,97 | -0,20% | -1,78% | 49,25 | 48,83 | +0,85% | +10,83% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 5,30 | 5,35 | -0,93% | +2,71% | 23,53 | 23,62 | -0,41% | +15,39% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,72 | 10,82 | -0,92% | +6,35% | 35,34 | 35,30 | +0,12% | +19,99% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,51 | 10,60 | -0,85% | +5,84% | 34,65 | 34,58 | +0,20% | +19,42% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,80 | 10,94 | -1,28% | +7,89% | 35,60 | 35,69 | -0,24% | +21,73% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 13,06 | 13,11 | -0,38% | +4,73% | 43,05 | 42,77 | +0,67% | +18,17% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 69,07 | 69,73 | -0,95% | +0,20% | 306,58 | 307,89 | -0,43% | +12,57% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-11-18 | 177,01 | 176,31 | +0,40% | +33,54% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 29,94 | 30,17 | -0,76% | +0,23% | 98,70 | 98,42 | +0,28% | +13,09% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 22,05 | 22,38 | -1,47% | +0,73% | 97,87 | 98,82 | -0,96% | +13,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 22,18 | 22,51 | -1,47% | +0,77% | 98,45 | 99,39 | -0,95% | +13,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 20,93 | 21,25 | -1,51% | -0,05% | 92,90 | 93,83 | -0,99% | +12,29% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 28,41 | 28,64 | -0,80% | -0,56% | 93,65 | 93,43 | +0,24% | +12,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 75,04 | 76,34 | -1,70% | +4,85% | 333,08 | 337,08 | -1,19% | +17,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)