Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 1009,93 | 1024,05 | -1,38% | 0,00% | 4482,78 | 4521,69 | -0,86% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 17,47 | 17,48 | -0,06% | -2,18% | 77,54 | 77,18 | +0,47% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 12,55 | 12,55 | 0,00% | -14,80% | 55,71 | 55,41 | +0,53% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 17,20 | 17,21 | -0,06% | -2,44% | 76,35 | 75,99 | +0,47% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 23,40 | 23,28 | +0,52% | -2,86% | 77,14 | 75,94 | +1,58% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 13,04 | 13,04 | 0,00% | -6,25% | 57,88 | 57,58 | +0,53% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 17,71 | 17,62 | +0,51% | -6,69% | 58,38 | 57,48 | +1,57% | +5,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)