Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 106,37 106,25 +0,11% +0,92% 472,14 469,15 +0,64% +13,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 103,56 103,44 +0,12% +0,87% 459,67 456,74 +0,64% +13,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 1039,92 1038,73 +0,11% -0,08% 4615,89 4586,51 +0,64% +12,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 1038,34 1037,16 +0,11% +1,14% 4608,88 4579,58 +0,64% +13,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-11-18 100,21 100,08 +0,13% 0,00% 332,50 331,93 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-11-18 999,54 998,33 +0,12% 0,00% 568,34 566,55 +0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 20,72 20,74 -0,10% -0,48% 91,97 91,58 +0,43% +11,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 28,05 28,01 +0,14% -1,06% 92,47 91,37 +1,20% +11,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 19,44 19,46 -0,10% -0,97% 86,29 85,93 +0,42% +11,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 26,33 26,28 +0,19% -1,53% 86,80 85,73 +1,25% +11,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 14,04 14,04 0,00% +0,14% 62,32 61,99 +0,53% +12,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-18 10,06 10,06 0,00% -0,40% 33,16 32,82 +1,05% +12,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 13,27 13,27 0,00% -0,30% 58,90 58,59 +0,53% +12,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 100,23 100,13 +0,10% -1,47% 444,89 442,12 +0,63% +10,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 99,38 99,28 +0,10% -2,02% 441,12 438,37 +0,63% +10,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-18 172,19 172,00 +0,11% -4,42% 764,30 759,47 +0,64% +7,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-11-18 97,37 97,26 +0,11% -7,61% 432,20 429,45 +0,64% +3,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-11-18 162,38 162,20 +0,11% -4,90% 720,76 716,19 +0,64% +6,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 21,69 21,65 +0,18% -2,12% 96,28 95,60 +0,71% +9,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 22,80 22,75 +0,22% +1,11% 101,20 100,45 +0,75% +13,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 10,67 10,65 +0,19% +0,95% 47,36 47,03 +0,71% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,86 24,73 +0,53% +12,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 10,68 10,68 0,00% -0,37% 47,41 47,16 +0,53% +11,92% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 10,05 10,06 -0,10% +0,60% 44,61 44,42 +0,43% +13,02% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-18 9,27 9,40 -1,38% 0,00% 41,15 41,51 -0,86% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-11-18 19,93 19,94 -0,05% -1,19% 88,46 88,05 +0,47% +11,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-11-18 751,07 751,55 -0,06% -8,43% 3333,77 3318,47 +0,46% +2,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-11-18 430,06 430,33 -0,06% -12,55% 1908,91 1900,12 +0,46% -1,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-11-18 1739,21 1742,96 -0,22% +4,90% 5733,31 5685,71 +0,84% +18,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-11-18 614,69 616,01 -0,21% -1,91% 2026,33 2009,49 +0,84% +10,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 215,05 215,38 -0,15% +2,85% 954,54 951,01 +0,37% +15,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 105,65 105,82 -0,16% -0,69% 468,95 467,25 +0,36% +11,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 9,31 9,33 -0,21% +0,98% 41,32 41,20 +0,31% +13,44% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-18 35,05 35,11 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 11,66 11,67 -0,09% +0,34% 51,76 51,53 +0,44% +12,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 215,61 214,80 +0,38% -5,38% 957,03 948,45 +0,90% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-18 5,85 5,84 +0,17% -3,31% 25,97 25,79 +0,70% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-18 8,56 8,54 +0,23% -0,81% 38,00 37,71 +0,76% +11,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-18 8,15 8,13 +0,25% -1,33% 36,18 35,90 +0,77% +10,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 20,00 19,98 +0,10% -1,62% 65,93 65,18 +1,16% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-18 15,44 15,51 -0,45% -0,64% 68,53 68,48 +0,07% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-11-18 7,82 7,86 -0,51% -5,33% 34,71 34,71 +0,01% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-18 14,69 14,76 -0,47% -1,21% 65,20 65,17 +0,05% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-11-18 14,67 14,74 -0,47% 0,00% 65,12 65,08 +0,05% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)