Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 13,17 13,19 -0,15% +4,11% 43,41 43,03 +0,90% +17,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 9,41 9,45 -0,42% +4,21% 41,77 41,73 +0,10% +17,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 12,74 12,76 -0,16% +3,66% 42,00 41,62 +0,90% +16,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 18,79 18,82 -0,16% -5,34% 83,40 83,10 +0,37% +6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 9,16 9,16 0,00% -6,63% 40,66 40,45 +0,53% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-18 10,04 10,03 +0,10% -4,38% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 25,44 25,43 +0,04% -5,88% 83,86 82,96 +1,09% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 18,35 18,38 -0,16% -5,80% 81,45 81,16 +0,36% +5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 9,08 9,07 +0,11% -7,06% 40,30 40,05 +0,64% +4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 24,84 24,83 +0,04% -6,37% 81,89 81,00 +1,10% +5,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-18 111,43 112,03 -0,54% -8,39% 367,33 365,45 +0,51% +3,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 13,63 13,65 -0,15% +2,10% 60,50 60,27 +0,38% +14,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 10,86 10,88 -0,18% +1,59% 48,20 48,04 +0,34% +14,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-18 14,86 14,88 -0,13% +1,43% 48,99 48,54 +0,92% +14,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 13,25 13,27 -0,15% +1,77% 58,81 58,59 +0,37% +14,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-18 11,18 11,19 -0,09% -0,71% 36,85 36,50 +0,96% +12,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-18 28,89 28,92 -0,10% -1,16% 95,24 94,34 +0,95% +11,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-18 28,53 28,58 -0,17% +3,78% 94,05 93,23 +0,88% +17,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-18 13,75 13,69 +0,44% -1,79% 45,33 44,66 +1,50% +10,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-18 114,16 114,14 +0,02% -0,94% 506,72 503,99 +0,54% +11,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 28,15 28,15 0,00% -1,47% 124,95 124,30 +0,53% +10,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-18 26,11 26,12 -0,04% -1,66% 86,07 85,21 +1,02% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 25,33 25,33 0,00% -8,12% 112,43 111,84 +0,52% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-18 12,42 12,42 0,00% -8,34% 40,94 40,52 +1,05% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 27,53 27,53 0,00% -1,75% 122,20 121,56 +0,52% +10,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-18 102,75 102,75 0,00% +0,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-18 25,48 25,48 0,00% -1,92% 83,99 83,12 +1,05% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-18 16,92 16,92 0,00% -8,34% 75,10 74,71 +0,53% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-18 12,20 12,20 0,00% -8,55% 40,22 39,80 +1,05% +3,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)