Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-18 | 9,95 | 9,97 | -0,20% | 0,00% | 4,21 | 4,18 | +0,87% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | -3,10% | 32,93 | 32,65 | +0,85% | +9,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-18 | 10,21 | 10,23 | -0,20% | 0,00% | 4,32 | 4,29 | +0,88% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,19 | 10,21 | -0,20% | 0,00% | 33,59 | 33,31 | +0,86% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 1117,44 | 1119,41 | -0,18% | +5,38% | 3683,64 | 3651,63 | +0,88% | +18,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-18 | 12,33 | 12,36 | -0,24% | 0,00% | 64,01 | 63,62 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 16,45 | 16,49 | -0,24% | +2,11% | 54,23 | 53,79 | +0,81% | +15,21% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 11,88 | 11,91 | -0,25% | +1,63% | 52,73 | 52,59 | +0,27% | +14,17% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 11,42 | 11,48 | -0,52% | 0,00% | 50,69 | 50,69 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 148,48 | 148,93 | -0,30% | +2,43% | 659,06 | 657,60 | +0,22% | +15,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 22,06 | 22,13 | -0,32% | +2,60% | 72,72 | 72,19 | +0,73% | +15,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 15,55 | 15,64 | -0,58% | +2,71% | 69,02 | 69,06 | -0,05% | +15,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 21,05 | 21,12 | -0,33% | +2,09% | 69,39 | 68,90 | +0,72% | +15,18% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | -4,25% | 48,03 | 47,78 | +0,53% | +7,57% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | -4,97% | 37,18 | 36,80 | +1,05% | +7,22% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 12,92 | 12,96 | -0,31% | +1,49% | 57,35 | 57,22 | +0,22% | +14,02% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 9,58 | 9,61 | -0,31% | 0,00% | 31,58 | 31,35 | +0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 8,95 | 9,00 | -0,56% | +1,13% | 39,73 | 39,74 | -0,03% | +13,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 12,09 | 12,10 | -0,08% | +0,17% | 39,85 | 39,47 | +0,97% | +13,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 8,74 | 8,79 | -0,57% | +0,46% | 38,79 | 38,81 | -0,05% | +12,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 13,43 | 13,47 | -0,30% | +2,60% | 44,27 | 43,94 | +0,75% | +15,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 14,38 | 14,42 | -0,28% | +1,99% | 47,40 | 47,04 | +0,77% | +15,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-11-18 | 10,53 | 10,55 | -0,19% | +1,25% | 34,71 | 34,42 | +0,86% | +14,24% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 11,38 | 11,41 | -0,26% | +0,80% | 37,51 | 37,22 | +0,79% | +13,73% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-18 | 36,50 | 37,01 | -1,38% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-18 | 33,24 | 33,32 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 12,31 | 12,34 | -0,24% | -4,87% | 40,58 | 40,25 | +0,81% | +7,33% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,14 | 10,24 | -0,98% | +1,10% | 45,01 | 45,21 | -0,46% | +13,58% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 13,77 | 13,81 | -0,29% | +0,58% | 45,39 | 45,05 | +0,76% | +13,49% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 94,69 | 94,93 | -0,25% | +1,72% | 420,30 | 419,16 | +0,27% | +14,27% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 98,36 | 98,60 | -0,24% | -11,55% | 436,59 | 435,37 | +0,28% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 28,48 | 28,54 | -0,21% | -1,83% | 126,41 | 126,02 | +0,31% | +10,29% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 29,86 | 29,92 | -0,20% | -2,03% | 98,43 | 97,60 | +0,85% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 28,44 | 28,50 | -0,21% | 0,00% | 126,24 | 125,84 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 18,86 | 18,90 | -0,21% | -8,80% | 62,17 | 61,65 | +0,84% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 127,13 | 127,40 | -0,21% | -2,26% | 564,29 | 562,53 | +0,31% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 28,98 | 29,04 | -0,21% | -2,52% | 95,53 | 94,73 | +0,85% | +9,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 126,96 | 127,23 | -0,21% | 0,00% | 563,54 | 561,78 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 24,69 | 24,75 | -0,24% | -8,49% | 81,39 | 80,74 | +0,81% | +3,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)