Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 103,44 | 103,80 | -0,35% | -6,69% | 459,14 | 458,33 | +0,18% | +4,82% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 11,04 | 11,12 | -0,72% | -7,85% | 49,00 | 49,10 | -0,20% | +3,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 9,58 | 9,65 | -0,73% | -8,33% | 42,52 | 42,61 | -0,20% | +2,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 601,63 | 603,79 | -0,36% | -4,23% | 2670,46 | 2666,03 | +0,17% | +7,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 498,36 | 500,15 | -0,36% | -5,78% | 2212,07 | 2208,41 | +0,17% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 99,03 | 99,57 | -0,54% | -9,49% | 439,56 | 439,65 | -0,02% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 98,54 | 99,08 | -0,55% | -9,66% | 324,84 | 323,21 | +0,50% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 97,85 | 98,39 | -0,55% | -9,79% | 434,33 | 434,44 | -0,03% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-18 | 373,69 | 375,69 | -0,53% | -7,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 97,37 | 97,91 | -0,55% | -9,98% | 320,98 | 319,39 | +0,50% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 98,20 | 99,21 | -1,02% | -5,11% | 435,88 | 438,06 | -0,50% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 99,34 | 100,37 | -1,03% | -5,25% | 327,47 | 327,42 | +0,02% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 98,12 | 99,14 | -1,03% | 0,00% | 435,52 | 437,75 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 96,92 | 97,92 | -1,02% | -5,45% | 430,20 | 432,37 | -0,50% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 98,04 | 99,06 | -1,03% | -5,59% | 323,19 | 323,14 | +0,01% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 96,85 | 97,85 | -1,02% | 0,00% | 429,89 | 432,06 | -0,50% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)