Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 73,41 | 75,11 | -2,26% | -20,91% | 325,85 | 331,65 | -1,75% | -11,15% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-18 | 22674,50 | 23555,50 | -3,74% | 0,00% | 320,62 | 332,04 | -3,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 5,76 | 5,86 | -1,71% | -21,53% | 18,99 | 19,12 | -0,67% | -11,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 74,42 | 76,14 | -2,26% | -21,50% | 330,33 | 336,20 | -1,75% | -11,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 798,91 | 817,36 | -2,26% | -20,34% | 3546,12 | 3609,05 | -1,74% | -10,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 16,88 | 17,19 | -1,80% | -10,83% | 55,64 | 56,08 | -0,77% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 7,04 | 7,08 | -0,56% | -2,22% | 23,21 | 23,10 | +0,48% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,10 | 10,16 | -0,59% | 0,00% | 44,83 | 44,86 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 5,00 | 5,03 | -0,60% | -9,75% | 16,48 | 16,41 | +0,45% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 6,91 | 6,95 | -0,58% | -2,68% | 22,78 | 22,67 | +0,47% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 10,09 | 10,15 | -0,59% | 0,00% | 44,79 | 44,82 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 4,91 | 4,94 | -0,61% | -10,40% | 16,19 | 16,11 | +0,44% | +1,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)