Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 101,38 | 101,57 | -0,19% | -9,95% | 450,00 | 448,48 | +0,34% | +1,17% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-18 | 371,82 | 372,44 | -0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 104,91 | 105,10 | -0,18% | -6,86% | 465,66 | 464,07 | +0,34% | +4,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 1060,18 | 1062,14 | -0,18% | -6,31% | 4705,82 | 4689,88 | +0,34% | +5,26% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 12,92 | 12,94 | -0,15% | -3,29% | 57,35 | 57,14 | +0,37% | +8,64% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 25,76 | 25,79 | -0,12% | -3,52% | 114,34 | 113,88 | +0,41% | +8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 12,52 | 12,56 | -0,32% | -2,72% | 55,57 | 55,46 | +0,21% | +9,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 11,71 | 11,73 | -0,17% | -3,22% | 51,98 | 51,79 | +0,35% | +8,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-18 | 25,43 | 25,48 | -0,20% | -4,22% | 112,88 | 112,51 | +0,33% | +7,60% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-18 | 186,57 | 186,87 | -0,16% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 180,22 | 180,51 | -0,16% | -0,12% | 799,94 | 797,04 | +0,36% | +12,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)