Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 100,62 | 100,97 | -0,35% | 0,00% | 445,58 | 448,18 | -0,58% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-21 | 100,03 | 100,37 | -0,34% | 0,00% | 518,36 | 521,10 | -0,53% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 10,05 | 10,08 | -0,30% | 0,00% | 32,88 | 33,23 | -1,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 1006,04 | 1009,57 | -0,35% | 0,00% | 4455,05 | 4481,18 | -0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 29,76 | 29,86 | -0,33% | +1,12% | 97,37 | 98,43 | -1,08% | +14,60% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 21,13 | 21,06 | +0,33% | +2,13% | 93,57 | 93,48 | +0,10% | +14,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 28,42 | 28,51 | -0,32% | +0,60% | 92,98 | 93,98 | -1,06% | +14,01% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | 0,00% | 33,77 | 33,99 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 113,71 | 114,20 | -0,43% | +2,64% | 372,04 | 376,46 | -1,18% | +16,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 111,76 | 112,24 | -0,43% | +2,13% | 365,66 | 370,00 | -1,17% | +15,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)