Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 80,98 | 82,35 | -1,66% | -6,41% | 358,60 | 365,53 | -1,89% | +5,22% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 108,90 | 111,49 | -2,32% | -7,84% | 356,30 | 367,53 | -3,06% | +4,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 76,03 | 77,32 | -1,67% | -6,89% | 336,68 | 343,20 | -1,90% | +4,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 102,25 | 104,69 | -2,33% | -8,30% | 334,54 | 345,11 | -3,06% | +3,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 10,90 | 11,11 | -1,89% | -1,27% | 35,66 | 36,62 | -2,63% | +11,89% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 11,88 | 12,10 | -1,82% | -0,59% | 38,87 | 39,89 | -2,55% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 47,74 | 48,29 | -1,14% | -0,21% | 211,41 | 214,34 | -1,37% | +12,20% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 85,14 | 86,86 | -1,98% | -2,33% | 377,02 | 385,55 | -2,21% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 64,42 | 65,71 | -1,96% | -1,62% | 210,77 | 216,61 | -2,70% | +11,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 64,41 | 65,70 | -1,96% | -1,62% | 210,74 | 216,58 | -2,70% | +11,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 44,83 | 45,35 | -1,15% | -0,91% | 198,52 | 201,29 | -1,38% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 82,35 | 84,02 | -1,99% | -2,98% | 364,67 | 372,94 | -2,22% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 60,53 | 61,74 | -1,96% | -2,28% | 198,04 | 203,53 | -2,69% | +10,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 105,21 | 106,37 | -1,09% | +0,48% | 465,90 | 472,14 | -1,32% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 93,09 | 94,92 | -1,93% | -1,52% | 412,23 | 421,32 | -2,16% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 142,57 | 145,35 | -1,91% | -0,94% | 466,46 | 479,15 | -2,65% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 141,05 | 143,79 | -1,91% | -0,92% | 461,49 | 474,00 | -2,64% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 102,85 | 103,99 | -1,10% | +0,05% | 455,45 | 461,58 | -1,33% | +12,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 91,61 | 93,42 | -1,94% | -1,95% | 405,68 | 414,66 | -2,17% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 138,92 | 141,62 | -1,91% | -1,36% | 454,52 | 466,85 | -2,64% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 70,42 | 71,77 | -1,88% | -2,84% | 230,40 | 236,59 | -2,62% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 70,45 | 71,80 | -1,88% | -2,84% | 230,50 | 236,69 | -2,62% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 67,65 | 68,95 | -1,89% | -3,25% | 221,34 | 227,29 | -2,62% | +9,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)