Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 1006,68 | 1009,93 | -0,32% | 0,00% | 4457,88 | 4482,78 | -0,56% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 17,46 | 17,47 | -0,06% | -2,24% | 77,32 | 77,54 | -0,29% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 12,54 | 12,55 | -0,08% | -14,87% | 55,53 | 55,71 | -0,31% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 17,19 | 17,20 | -0,06% | -2,50% | 76,12 | 76,35 | -0,29% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 23,19 | 23,40 | -0,90% | -3,90% | 75,87 | 77,14 | -1,64% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 13,03 | 13,04 | -0,08% | -6,33% | 57,70 | 57,88 | -0,31% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 17,55 | 17,71 | -0,90% | -7,63% | 57,42 | 58,38 | -1,65% | +4,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)