Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 12,21 | 12,15 | +0,49% | +0,25% | 54,07 | 53,93 | +0,26% | +12,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 11,71 | 11,65 | +0,52% | -0,26% | 51,86 | 51,71 | +0,28% | +12,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 139,84 | 139,88 | -0,03% | -2,47% | 619,25 | 620,88 | -0,26% | +9,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 132,80 | 132,85 | -0,04% | -2,97% | 588,08 | 589,68 | -0,27% | +9,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 23,07 | 23,09 | -0,09% | -0,26% | 102,16 | 102,49 | -0,32% | +12,14% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | +0,38% | 46,76 | 46,96 | -0,42% | +12,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-21 | 19,01 | 19,02 | -0,05% | -2,21% | 84,18 | 84,42 | -0,29% | +9,95% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-21 | 148,84 | 147,81 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-21 | 135,67 | 135,56 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 158,68 | 159,16 | -0,30% | +1,89% | 702,68 | 706,46 | -0,54% | +14,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 15,03 | 15,08 | -0,33% | 0,00% | 66,56 | 66,94 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-21 | 110,08 | 110,17 | -0,08% | -3,84% | 360,16 | 363,18 | -0,83% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 15,62 | 15,64 | -0,13% | -3,28% | 69,17 | 69,42 | -0,36% | +8,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 14,43 | 14,44 | -0,07% | -6,60% | 63,90 | 64,09 | -0,30% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 15,01 | 15,02 | -0,07% | -3,72% | 66,47 | 66,67 | -0,30% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 13,84 | 13,85 | -0,07% | -5,98% | 61,29 | 61,48 | -0,31% | +5,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)