Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-21 13,10 13,17 -0,53% +3,48% 42,86 43,41 -1,28% +17,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-21 9,42 9,41 +0,11% +4,55% 41,71 41,77 -0,13% +17,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-21 12,67 12,74 -0,55% +3,01% 41,45 42,00 -1,29% +16,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-21 18,74 18,79 -0,27% -5,40% 82,99 83,40 -0,50% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 9,07 9,16 -0,98% -7,54% 40,16 40,66 -1,21% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-21 9,94 10,04 -1,00% -5,33% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-21 25,20 25,44 -0,94% -6,84% 82,45 83,86 -1,69% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-21 18,29 18,35 -0,33% -5,92% 80,99 81,45 -0,56% +5,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 8,99 9,08 -0,99% -7,98% 39,81 40,30 -1,22% +3,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-21 24,60 24,84 -0,97% -7,31% 80,49 81,89 -1,71% +5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-21 109,52 111,43 -1,71% -10,10% 358,33 367,33 -2,45% +1,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-21 13,55 13,63 -0,59% +1,65% 60,00 60,50 -0,82% +14,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 10,80 10,86 -0,55% +0,84% 47,83 48,20 -0,79% +13,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-21 14,77 14,86 -0,61% +0,68% 48,32 48,99 -1,35% +14,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-21 13,17 13,25 -0,60% +1,31% 58,32 58,81 -0,84% +13,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-21 11,08 11,18 -0,89% -1,77% 36,25 36,85 -1,64% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-21 28,64 28,89 -0,87% -2,22% 93,70 95,24 -1,61% +10,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-21 28,38 28,53 -0,53% +3,09% 92,85 94,05 -1,27% +16,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-21 13,57 13,75 -1,31% -3,42% 44,40 45,33 -2,05% +9,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-21 113,91 114,16 -0,22% -1,32% 504,43 506,72 -0,45% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 28,13 28,15 -0,07% -1,51% 124,57 124,95 -0,30% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-21 26,10 26,11 -0,04% -1,66% 85,39 86,07 -0,79% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 25,32 25,33 -0,04% -8,13% 112,12 112,43 -0,27% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-21 12,41 12,42 -0,08% -8,35% 40,60 40,94 -0,83% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 27,51 27,53 -0,07% -1,75% 121,82 122,20 -0,31% +10,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-21 102,69 102,75 -0,06% +0,80% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-21 25,46 25,48 -0,08% -1,96% 83,30 83,99 -0,83% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-21 16,91 16,92 -0,06% -8,35% 74,88 75,10 -0,29% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-21 12,19 12,20 -0,08% -8,55% 39,88 40,22 -0,83% +3,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)