Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 10,11 | 10,34 | -2,22% | -6,99% | 44,77 | 45,90 | -2,45% | +4,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 7,62 | 7,80 | -2,31% | -6,85% | 24,93 | 25,71 | -3,04% | +5,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 10,01 | 10,24 | -2,25% | -7,66% | 44,33 | 45,45 | -2,48% | +3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 7,29 | 7,46 | -2,28% | -7,49% | 23,85 | 24,59 | -3,01% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 90,98 | 91,54 | -0,61% | 0,00% | 402,89 | 406,32 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 96,81 | 98,24 | -1,46% | -7,90% | 428,70 | 436,06 | -1,69% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 103,16 | 104,66 | -1,43% | -7,10% | 337,52 | 345,01 | -2,17% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 90,98 | 91,54 | -0,61% | 0,00% | 402,89 | 406,32 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 94,65 | 96,05 | -1,46% | -8,28% | 419,14 | 426,34 | -1,69% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 100,81 | 102,28 | -1,44% | -7,49% | 329,83 | 337,17 | -2,18% | +4,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)