Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-21 | 9,93 | 9,95 | -0,20% | 0,00% | 4,17 | 4,21 | -1,03% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 9,97 | 9,99 | -0,20% | -3,48% | 32,62 | 32,93 | -0,95% | +9,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-21 | 10,19 | 10,21 | -0,20% | 0,00% | 4,28 | 4,32 | -1,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 10,17 | 10,19 | -0,20% | 0,00% | 33,27 | 33,59 | -0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 1115,34 | 1117,44 | -0,19% | +4,97% | 3649,17 | 3683,64 | -0,94% | +18,95% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-21 | 12,32 | 12,33 | -0,08% | 0,00% | 63,84 | 64,01 | -0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 16,44 | 16,45 | -0,06% | +1,73% | 53,79 | 54,23 | -0,81% | +15,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 11,87 | 11,88 | -0,08% | +1,28% | 52,56 | 52,73 | -0,32% | +13,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 11,49 | 11,42 | +0,61% | 0,00% | 50,88 | 50,69 | +0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 148,31 | 148,48 | -0,11% | +1,96% | 656,76 | 659,06 | -0,35% | +14,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 22,04 | 22,06 | -0,09% | +2,18% | 72,11 | 72,72 | -0,84% | +15,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 15,64 | 15,55 | +0,58% | +3,23% | 69,26 | 69,02 | +0,34% | +16,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 21,03 | 21,05 | -0,10% | +1,64% | 68,81 | 69,39 | -0,84% | +15,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 10,78 | 10,82 | -0,37% | -4,85% | 47,74 | 48,03 | -0,60% | +6,98% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 11,24 | 11,28 | -0,35% | -5,78% | 36,77 | 37,18 | -1,10% | +6,77% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 12,84 | 12,92 | -0,62% | +1,10% | 56,86 | 57,35 | -0,85% | +13,67% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 9,52 | 9,58 | -0,63% | 0,00% | 31,15 | 31,58 | -1,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 8,89 | 8,95 | -0,67% | +0,79% | 39,37 | 39,73 | -0,90% | +13,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 11,99 | 12,09 | -0,83% | -0,66% | 39,23 | 39,85 | -1,57% | +12,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 8,68 | 8,74 | -0,69% | +0,12% | 38,44 | 38,79 | -0,92% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 13,35 | 13,43 | -0,60% | +2,06% | 43,68 | 44,27 | -1,34% | +15,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 14,29 | 14,38 | -0,63% | +1,49% | 46,75 | 47,40 | -1,37% | +15,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-11-21 | 10,50 | 10,53 | -0,28% | +0,77% | 34,35 | 34,71 | -1,03% | +14,19% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 11,46 | 11,38 | +0,70% | +1,33% | 37,49 | 37,51 | -0,05% | +14,83% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-21 | 37,31 | 36,50 | +2,22% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-21 | 33,51 | 33,24 | +0,81% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 12,28 | 12,31 | -0,24% | -6,12% | 40,18 | 40,58 | -0,99% | +6,39% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 10,21 | 10,14 | +0,69% | +0,99% | 45,21 | 45,01 | +0,45% | +13,55% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 13,74 | 13,77 | -0,22% | -0,65% | 44,95 | 45,39 | -0,97% | +12,59% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 94,59 | 94,69 | -0,11% | +1,39% | 418,87 | 420,30 | -0,34% | +14,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 98,25 | 98,36 | -0,11% | -11,84% | 435,08 | 436,59 | -0,35% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 28,40 | 28,48 | -0,28% | -2,30% | 125,76 | 126,41 | -0,51% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 29,78 | 29,86 | -0,27% | -2,52% | 97,43 | 98,43 | -1,02% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 28,36 | 28,44 | -0,28% | 0,00% | 125,59 | 126,24 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 18,81 | 18,86 | -0,27% | -9,26% | 61,54 | 62,17 | -1,01% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 126,78 | 127,13 | -0,28% | -2,75% | 561,42 | 564,29 | -0,51% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 28,90 | 28,98 | -0,28% | -2,99% | 94,56 | 95,53 | -1,02% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 126,61 | 126,96 | -0,28% | 0,00% | 560,67 | 563,54 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 24,63 | 24,69 | -0,24% | -8,91% | 80,58 | 81,39 | -0,99% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)