Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 71,76 | 73,41 | -2,25% | -22,85% | 317,77 | 325,85 | -2,48% | -13,25% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-21 | 21941,40 | 22674,50 | -3,23% | 0,00% | 314,60 | 320,62 | -1,88% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 5,60 | 5,76 | -2,78% | -24,12% | 18,32 | 18,99 | -3,51% | -14,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 72,74 | 74,42 | -2,26% | -23,43% | 322,12 | 330,33 | -2,49% | -13,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 781,02 | 798,91 | -2,24% | -22,29% | 3458,59 | 3546,12 | -2,47% | -12,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 16,51 | 16,88 | -2,19% | -12,60% | 54,02 | 55,64 | -2,92% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 6,92 | 7,04 | -1,70% | -4,16% | 22,64 | 23,21 | -2,44% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 9,93 | 10,10 | -1,68% | 0,00% | 43,97 | 44,83 | -1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 4,92 | 5,00 | -1,60% | -11,35% | 16,10 | 16,48 | -2,34% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 6,80 | 6,91 | -1,59% | -4,36% | 22,25 | 22,78 | -2,33% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-21 | 9,92 | 10,09 | -1,68% | 0,00% | 43,93 | 44,79 | -1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-21 | 4,83 | 4,91 | -1,63% | -12,02% | 15,80 | 16,19 | -2,37% | -0,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)