Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 994,06 | 1006,68 | -1,25% | 0,00% | 4410,25 | 4457,88 | -1,07% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | -2,18% | 77,51 | 77,32 | +0,24% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 12,55 | 12,54 | +0,08% | -14,80% | 55,68 | 55,53 | +0,27% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 17,20 | 17,19 | +0,06% | -2,49% | 76,31 | 76,12 | +0,25% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 23,25 | 23,19 | +0,26% | -3,53% | 76,69 | 75,87 | +1,07% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 13,04 | 13,03 | +0,08% | -6,25% | 57,85 | 57,70 | +0,26% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 17,60 | 17,55 | +0,28% | -7,27% | 58,05 | 57,42 | +1,10% | +6,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)