Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 12,17 | 12,21 | -0,33% | -0,25% | 53,99 | 54,07 | -0,14% | +12,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 11,67 | 11,71 | -0,34% | -0,77% | 51,78 | 51,86 | -0,15% | +11,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 139,55 | 139,84 | -0,21% | -2,87% | 619,13 | 619,25 | -0,02% | +9,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 132,52 | 132,80 | -0,21% | -3,35% | 587,94 | 588,08 | -0,02% | +8,88% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 23,05 | 23,07 | -0,09% | -0,56% | 102,26 | 102,16 | +0,10% | +12,03% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,53 | 10,56 | -0,28% | +0,10% | 46,72 | 46,76 | -0,10% | +12,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-22 | 18,97 | 19,01 | -0,21% | -2,57% | 84,16 | 84,18 | -0,02% | +9,77% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-22 | 148,95 | 148,84 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-22 | 135,29 | 135,67 | -0,28% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 158,71 | 158,68 | +0,02% | +1,93% | 704,13 | 702,68 | +0,21% | +14,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 14,99 | 15,03 | -0,27% | 0,00% | 66,50 | 66,56 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-22 | 109,82 | 110,08 | -0,24% | -4,09% | 362,23 | 360,16 | +0,57% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 15,59 | 15,62 | -0,19% | -3,53% | 69,17 | 69,17 | 0,00% | +8,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 14,39 | 14,43 | -0,28% | -6,86% | 63,84 | 63,90 | -0,09% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 14,97 | 15,01 | -0,27% | -3,98% | 66,42 | 66,47 | -0,08% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 13,81 | 13,84 | -0,22% | -6,18% | 61,27 | 61,29 | -0,03% | +5,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)