Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-22 13,05 13,10 -0,38% +2,92% 43,04 42,86 +0,43% +18,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-22 9,33 9,42 -0,96% +3,44% 41,39 41,71 -0,77% +16,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-22 12,62 12,67 -0,39% +2,44% 41,63 41,45 +0,42% +17,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-22 18,65 18,74 -0,48% -5,90% 82,74 82,99 -0,29% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 9,08 9,07 +0,11% -7,54% 40,28 40,16 +0,30% +4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-22 9,95 9,94 +0,10% -5,33% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-22 25,22 25,20 +0,08% -6,83% 83,19 82,45 +0,89% +6,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-22 18,21 18,29 -0,44% -6,33% 80,79 80,99 -0,25% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 9,00 8,99 +0,11% -7,98% 39,93 39,81 +0,30% +3,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-22 24,62 24,60 +0,08% -7,30% 81,21 80,49 +0,89% +6,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-22 108,84 109,52 -0,62% -10,47% 359,00 358,33 +0,19% +2,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-22 13,54 13,55 -0,07% +1,12% 60,07 60,00 +0,11% +13,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 10,77 10,80 -0,28% +0,47% 47,78 47,83 -0,09% +13,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-22 14,74 14,77 -0,20% +0,41% 48,62 48,32 +0,61% +15,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-22 13,16 13,17 -0,08% +0,77% 58,39 58,32 +0,11% +13,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-22 11,06 11,08 -0,18% -1,86% 36,48 36,25 +0,63% +12,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-22 28,58 28,64 -0,21% -2,36% 94,27 93,70 +0,60% +12,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-22 28,28 28,38 -0,35% +2,50% 93,28 92,85 +0,46% +17,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-22 13,56 13,57 -0,07% -3,97% 44,73 44,40 +0,74% +10,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-22 112,91 113,91 -0,88% -1,95% 500,94 504,43 -0,69% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 28,12 28,13 -0,04% -1,54% 124,76 124,57 +0,15% +10,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-22 26,09 26,10 -0,04% -1,70% 86,06 85,39 +0,77% +12,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 25,31 25,32 -0,04% -8,16% 112,29 112,12 +0,15% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-22 12,41 12,41 0,00% -8,35% 40,93 40,60 +0,81% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 27,50 27,51 -0,04% -1,82% 122,01 121,82 +0,15% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-22 102,66 102,69 -0,03% +0,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-22 25,45 25,46 -0,04% -2,00% 83,94 83,30 +0,77% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-22 16,90 16,91 -0,06% -8,40% 74,98 74,88 +0,13% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-22 12,18 12,19 -0,08% -8,63% 40,17 39,88 +0,73% +4,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)