Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 9,96 | 9,95 | +0,10% | 0,00% | 32,85 | 32,55 | +0,91% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 26,84 | 26,87 | -0,11% | +3,75% | 88,53 | 87,91 | +0,70% | +19,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 25,46 | 25,49 | -0,12% | +3,20% | 83,98 | 83,40 | +0,69% | +18,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-22 | 189,55 | 189,55 | 0,00% | +0,22% | 981,39 | 982,25 | -0,09% | +12,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,01% | 497,50 | 493,49 | +0,81% | +14,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-22 | 184,13 | 184,13 | 0,00% | -0,03% | 953,33 | 954,16 | -0,09% | +11,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 146,98 | 146,98 | 0,00% | -0,25% | 484,80 | 480,89 | +0,81% | +14,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 11,96 | 11,97 | -0,08% | +1,44% | 39,45 | 39,16 | +0,73% | +16,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 8,40 | 8,44 | -0,47% | +2,07% | 37,27 | 37,37 | -0,29% | +14,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 11,35 | 11,36 | -0,09% | +0,98% | 37,44 | 37,17 | +0,72% | +15,85% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 48,18 | 48,09 | +0,19% | +12,87% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 44,77 | 44,68 | +0,19% | +12,88% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 13,19 | 13,21 | -0,15% | +6,54% | 43,51 | 43,22 | +0,66% | +22,24% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 35,79 | 35,50 | +0,81% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 121,94 | 121,91 | +0,02% | +0,52% | 541,00 | 539,85 | +0,21% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 116,94 | 116,91 | +0,03% | +0,43% | 518,82 | 517,71 | +0,21% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 6,64 | 6,65 | -0,15% | -0,90% | 29,46 | 29,45 | +0,04% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 4,35 | 4,36 | -0,23% | -3,76% | 19,30 | 19,31 | -0,04% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 6,36 | 6,37 | -0,16% | -1,40% | 28,22 | 28,21 | +0,03% | +11,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)