Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,10 | 10,11 | -0,10% | -7,08% | 44,81 | 44,77 | +0,09% | +4,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | -6,85% | 25,13 | 24,93 | +0,81% | +6,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -7,66% | 44,41 | 44,33 | +0,19% | +4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | -7,49% | 24,05 | 23,85 | +0,81% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 89,93 | 90,98 | -1,15% | 0,00% | 398,98 | 402,89 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 95,90 | 96,81 | -0,94% | -8,83% | 425,47 | 428,70 | -0,75% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 102,18 | 103,16 | -0,95% | -8,05% | 337,03 | 337,52 | -0,14% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 89,94 | 90,98 | -1,14% | 0,00% | 399,03 | 402,89 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 93,75 | 94,65 | -0,95% | -9,22% | 415,93 | 419,14 | -0,77% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 99,85 | 100,81 | -0,95% | -8,44% | 329,35 | 329,83 | -0,15% | +5,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)