Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-22 | 9,87 | 9,93 | -0,60% | 0,00% | 4,18 | 4,17 | +0,20% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 9,91 | 9,97 | -0,60% | -4,07% | 32,69 | 32,62 | +0,21% | +10,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-22 | 10,13 | 10,19 | -0,59% | 0,00% | 4,29 | 4,28 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 10,11 | 10,17 | -0,59% | 0,00% | 33,35 | 33,27 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 1108,57 | 1115,34 | -0,61% | +4,34% | 3656,51 | 3649,17 | +0,20% | +19,71% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-22 | 12,25 | 12,32 | -0,57% | 0,00% | 63,42 | 63,84 | -0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 16,35 | 16,44 | -0,55% | +1,24% | 53,93 | 53,79 | +0,26% | +16,15% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 11,81 | 11,87 | -0,51% | +0,77% | 52,40 | 52,56 | -0,32% | +13,52% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 11,36 | 11,49 | -1,13% | 0,00% | 50,40 | 50,88 | -0,95% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 147,46 | 148,31 | -0,57% | +1,41% | 654,22 | 656,76 | -0,39% | +14,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 21,91 | 22,04 | -0,59% | +1,62% | 72,27 | 72,11 | +0,22% | +16,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 15,47 | 15,64 | -1,09% | +2,18% | 68,63 | 69,26 | -0,90% | +15,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 20,91 | 21,03 | -0,57% | +1,11% | 68,97 | 68,81 | +0,24% | +16,01% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,75 | 10,78 | -0,28% | -5,54% | 47,69 | 47,74 | -0,09% | +6,42% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 11,19 | 11,24 | -0,44% | -6,36% | 36,91 | 36,77 | +0,36% | +7,43% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 12,80 | 12,84 | -0,31% | +0,71% | 56,79 | 56,86 | -0,12% | +13,46% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 9,47 | 9,52 | -0,53% | 0,00% | 31,24 | 31,15 | +0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 8,84 | 8,89 | -0,56% | -0,23% | 39,22 | 39,37 | -0,38% | +12,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 11,94 | 11,99 | -0,42% | -1,00% | 39,38 | 39,23 | +0,39% | +13,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 8,64 | 8,68 | -0,46% | -0,69% | 38,33 | 38,44 | -0,27% | +11,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 13,30 | 13,35 | -0,37% | +1,76% | 43,87 | 43,68 | +0,44% | +16,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 14,23 | 14,29 | -0,42% | +1,07% | 46,94 | 46,75 | +0,39% | +15,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-11-22 | 10,46 | 10,50 | -0,38% | +0,10% | 34,50 | 34,35 | +0,43% | +14,84% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 11,37 | 11,46 | -0,79% | -0,44% | 37,50 | 37,49 | +0,02% | +14,23% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-22 | 36,94 | 37,31 | -0,99% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-22 | 33,24 | 33,51 | -0,81% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 12,18 | 12,28 | -0,81% | -6,74% | 40,17 | 40,18 | -0,01% | +7,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,06 | 10,21 | -1,47% | -0,69% | 44,63 | 45,21 | -1,28% | +11,88% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 13,62 | 13,74 | -0,87% | -1,45% | 44,92 | 44,95 | -0,07% | +13,07% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 94,24 | 94,59 | -0,37% | +1,08% | 418,11 | 418,87 | -0,18% | +13,88% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 97,89 | 98,25 | -0,37% | -12,10% | 434,30 | 435,08 | -0,18% | -0,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 28,23 | 28,40 | -0,60% | -2,92% | 125,25 | 125,76 | -0,41% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 29,60 | 29,78 | -0,60% | -3,14% | 97,63 | 97,43 | +0,20% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 28,19 | 28,36 | -0,60% | 0,00% | 125,07 | 125,59 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 18,70 | 18,81 | -0,58% | -9,79% | 61,68 | 61,54 | +0,22% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 126,03 | 126,78 | -0,59% | -3,35% | 559,14 | 561,42 | -0,41% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 28,73 | 28,90 | -0,59% | -3,59% | 94,76 | 94,56 | +0,22% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 125,87 | 126,61 | -0,58% | 0,00% | 558,43 | 560,67 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 24,48 | 24,63 | -0,61% | -9,50% | 80,74 | 80,58 | +0,20% | +3,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)