Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 101,98 | 102,43 | -0,44% | -8,19% | 452,44 | 453,59 | -0,25% | +3,43% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 10,90 | 10,94 | -0,37% | -9,47% | 48,36 | 48,45 | -0,18% | +1,99% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 9,46 | 9,49 | -0,32% | -9,90% | 41,97 | 42,02 | -0,13% | +1,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 596,01 | 598,14 | -0,36% | -5,20% | 2644,26 | 2648,74 | -0,17% | +6,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 493,71 | 495,47 | -0,36% | -6,83% | 2190,39 | 2194,09 | -0,17% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 98,46 | 98,07 | +0,40% | -10,34% | 436,83 | 434,28 | +0,59% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 97,97 | 97,60 | +0,38% | -10,52% | 323,14 | 319,33 | +1,20% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 97,29 | 96,90 | +0,40% | -10,64% | 431,64 | 429,10 | +0,59% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-22 | 371,55 | 370,09 | +0,39% | -8,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 96,81 | 96,44 | +0,38% | -10,83% | 319,32 | 315,53 | +1,20% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 96,87 | 97,66 | -0,81% | -6,99% | 429,77 | 432,47 | -0,62% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 98,01 | 98,81 | -0,81% | -7,11% | 323,28 | 323,29 | 0,00% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 96,80 | 97,59 | -0,81% | 0,00% | 429,46 | 432,16 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 95,61 | 96,39 | -0,81% | -7,31% | 424,18 | 426,84 | -0,62% | +4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 96,73 | 97,52 | -0,81% | -7,44% | 319,05 | 319,07 | 0,00% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 95,54 | 96,32 | -0,81% | 0,00% | 423,87 | 426,53 | -0,62% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)