Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 70,84 | 71,76 | -1,28% | -24,01% | 314,29 | 317,77 | -1,10% | -14,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-22 | 21624,40 | 21941,40 | -1,44% | 0,00% | 313,90 | 314,60 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 5,55 | 5,60 | -0,89% | -25,20% | 18,31 | 18,32 | -0,09% | -14,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 71,80 | 72,74 | -1,29% | -24,58% | 318,55 | 322,12 | -1,11% | -15,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 770,95 | 781,02 | -1,29% | -23,47% | 3420,40 | 3458,59 | -1,10% | -13,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 16,54 | 16,51 | +0,18% | -12,67% | 54,56 | 54,02 | +1,00% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 6,86 | 6,92 | -0,87% | -4,85% | 22,63 | 22,64 | -0,06% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 9,85 | 9,93 | -0,81% | 0,00% | 43,70 | 43,97 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 4,88 | 4,92 | -0,81% | -12,07% | 16,10 | 16,10 | -0,01% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 6,74 | 6,80 | -0,88% | -5,20% | 22,23 | 22,25 | -0,08% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 9,84 | 9,92 | -0,81% | 0,00% | 43,66 | 43,93 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 4,79 | 4,83 | -0,83% | -12,59% | 15,80 | 15,80 | -0,02% | +0,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)