Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,85 | 10,10 | -2,48% | -8,29% | 43,78 | 44,81 | -2,30% | +3,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 7,43 | 7,62 | -2,49% | -8,04% | 24,43 | 25,13 | -2,80% | +5,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,76 | 10,01 | -2,50% | -8,87% | 43,38 | 44,41 | -2,32% | +3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 7,11 | 7,29 | -2,47% | -8,61% | 23,38 | 24,05 | -2,78% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 89,25 | 89,93 | -0,76% | 0,00% | 396,69 | 398,98 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 94,41 | 95,90 | -1,55% | -9,50% | 419,62 | 425,47 | -1,37% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 100,62 | 102,18 | -1,53% | -8,71% | 330,84 | 337,03 | -1,84% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 89,26 | 89,94 | -0,76% | 0,00% | 396,73 | 399,03 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 92,30 | 93,75 | -1,55% | -9,88% | 410,25 | 415,93 | -1,37% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 98,32 | 99,85 | -1,53% | -9,10% | 323,28 | 329,35 | -1,84% | +4,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)