Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 100,53 | 100,67 | -0,14% | 0,00% | 446,83 | 446,63 | +0,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-23 | 100,00 | 100,13 | -0,13% | 0,00% | 513,75 | 518,42 | -0,90% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | 0,00% | 33,01 | 33,18 | -0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 1005,51 | 1007,01 | -0,15% | 0,00% | 4469,19 | 4467,70 | +0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 30,05 | 29,74 | +1,04% | +1,80% | 98,80 | 98,09 | +0,72% | +17,07% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 21,46 | 21,00 | +2,19% | +1,80% | 95,38 | 93,17 | +2,38% | +15,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 28,69 | 28,40 | +1,02% | +1,27% | 94,33 | 93,67 | +0,70% | +16,46% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | 0,00% | 33,87 | 34,01 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 113,13 | 113,52 | -0,34% | +2,58% | 371,97 | 374,43 | -0,66% | +17,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 111,19 | 111,57 | -0,34% | +2,07% | 365,59 | 368,00 | -0,65% | +17,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)