Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 79,13 | 80,62 | -1,85% | -9,87% | 351,71 | 357,68 | -1,67% | +1,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 105,81 | 109,00 | -2,93% | -10,31% | 347,90 | 359,53 | -3,23% | +3,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 74,30 | 75,69 | -1,84% | -10,32% | 330,24 | 335,81 | -1,66% | +1,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 99,35 | 102,34 | -2,92% | -10,75% | 326,66 | 337,56 | -3,23% | +2,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 10,61 | 10,86 | -2,30% | -3,63% | 34,89 | 35,82 | -2,61% | +10,82% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 11,56 | 11,84 | -2,36% | -2,94% | 38,01 | 39,05 | -2,67% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 47,03 | 47,28 | -0,53% | -1,94% | 209,03 | 209,76 | -0,35% | +10,93% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 83,38 | 84,50 | -1,33% | -3,27% | 370,60 | 374,89 | -1,15% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 63,09 | 63,93 | -1,31% | -2,58% | 207,44 | 210,87 | -1,63% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 63,08 | 63,92 | -1,31% | -2,58% | 207,41 | 210,83 | -1,63% | +12,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 44,16 | 44,40 | -0,54% | -2,60% | 196,28 | 196,99 | -0,36% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 80,64 | 81,73 | -1,33% | -3,92% | 358,42 | 362,60 | -1,15% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 59,28 | 60,06 | -1,30% | -3,22% | 194,91 | 198,10 | -1,61% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 104,09 | 104,59 | -0,48% | -1,49% | 462,65 | 464,02 | -0,30% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 91,56 | 92,73 | -1,26% | -2,71% | 406,96 | 411,41 | -1,08% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 140,24 | 142,01 | -1,25% | -2,11% | 461,11 | 468,41 | -1,56% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 138,74 | 140,50 | -1,25% | -2,10% | 456,18 | 463,43 | -1,56% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 101,76 | 102,24 | -0,47% | -1,90% | 452,29 | 453,60 | -0,29% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 90,10 | 91,25 | -1,26% | -3,13% | 400,47 | 404,84 | -1,08% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 136,64 | 138,37 | -1,25% | -2,53% | 449,27 | 456,40 | -1,56% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 68,81 | 69,82 | -1,45% | -4,85% | 226,25 | 230,29 | -1,76% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 68,84 | 69,84 | -1,43% | -4,84% | 226,35 | 230,36 | -1,74% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 66,10 | 67,06 | -1,43% | -5,25% | 217,34 | 221,19 | -1,74% | +8,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)