Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 97,18 | 97,28 | -0,10% | -1,80% | 431,94 | 431,59 | +0,08% | +11,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 9,36 | 9,42 | -0,64% | -2,80% | 30,78 | 31,07 | -0,95% | +11,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 84,92 | 85,01 | -0,11% | -2,55% | 377,44 | 377,15 | +0,08% | +10,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 1486,05 | 1487,45 | -0,09% | -1,04% | 6605,05 | 6599,22 | +0,09% | +11,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 1032,63 | 1039,17 | -0,63% | -1,66% | 3395,29 | 3427,60 | -0,94% | +13,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 790,20 | 795,45 | -0,66% | -4,19% | 3512,20 | 3529,09 | -0,48% | +8,38% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 9,83 | 9,99 | -1,60% | -2,87% | 32,32 | 32,95 | -1,91% | +11,71% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 11,19 | 11,25 | -0,53% | -3,28% | 49,74 | 49,91 | -0,35% | +9,40% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,40 | 9,45 | -0,53% | -2,59% | 41,78 | 41,93 | -0,35% | +10,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 10,69 | 10,79 | -0,93% | -4,55% | 47,51 | 47,87 | -0,75% | +7,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 10,16 | 10,38 | -2,12% | -4,60% | 45,16 | 46,05 | -1,94% | +7,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,74 | 9,83 | -0,92% | -5,25% | 43,29 | 43,61 | -0,73% | +7,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 13,00 | 13,29 | -2,18% | -5,59% | 42,74 | 43,84 | -2,49% | +8,57% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 14,27 | 14,59 | -2,19% | -4,93% | 46,92 | 48,12 | -2,50% | +9,33% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 5,10 | 5,17 | -1,35% | -3,41% | 22,67 | 22,94 | -1,17% | +9,26% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 10,32 | 10,52 | -1,90% | +3,41% | 33,93 | 34,70 | -2,21% | +18,92% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 10,10 | 10,30 | -1,94% | +2,64% | 33,21 | 33,97 | -2,25% | +18,04% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 10,37 | 10,57 | -1,89% | +4,33% | 34,10 | 34,86 | -2,20% | +19,98% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 12,53 | 12,80 | -2,11% | +2,04% | 41,20 | 42,22 | -2,42% | +17,34% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 66,03 | 67,50 | -2,18% | -3,05% | 293,48 | 299,47 | -2,00% | +9,67% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-11-23 | 180,81 | 176,98 | +2,17% | +35,30% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 28,79 | 29,38 | -2,01% | -3,39% | 94,66 | 96,91 | -2,32% | +11,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 21,51 | 21,71 | -0,92% | -2,58% | 95,61 | 96,32 | -0,74% | +10,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 21,63 | 21,82 | -0,87% | -2,61% | 96,14 | 96,81 | -0,69% | +10,17% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 20,42 | 20,60 | -0,87% | -3,27% | 90,76 | 91,39 | -0,69% | +9,42% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 27,33 | 27,88 | -1,97% | -4,07% | 89,86 | 91,96 | -2,28% | +10,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 73,57 | 73,78 | -0,28% | +1,17% | 327,00 | 327,33 | -0,10% | +14,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)