Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 989,81 | 994,06 | -0,43% | 0,00% | 4399,41 | 4410,25 | -0,25% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 17,46 | 17,47 | -0,06% | -2,18% | 77,60 | 77,51 | +0,13% | +10,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 12,54 | 12,55 | -0,08% | -14,81% | 55,74 | 55,68 | +0,10% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 17,19 | 17,20 | -0,06% | -2,44% | 76,40 | 76,31 | +0,12% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 23,06 | 23,25 | -0,82% | -3,07% | 75,82 | 76,69 | -1,13% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 13,03 | 13,04 | -0,08% | -6,26% | 57,91 | 57,85 | +0,11% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 17,45 | 17,60 | -0,85% | -6,88% | 57,38 | 58,05 | -1,16% | +7,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)