Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-23 13,02 13,05 -0,23% +2,84% 42,81 43,04 -0,54% +18,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-23 9,42 9,33 +0,96% +2,84% 41,87 41,39 +1,15% +16,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-23 12,59 12,62 -0,24% +2,27% 41,40 41,63 -0,55% +17,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-23 18,69 18,65 +0,21% -6,08% 83,07 82,74 +0,40% +6,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 9,00 9,08 -0,88% -7,22% 40,00 40,28 -0,70% +4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-23 9,86 9,95 -0,90% -5,01% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-23 24,99 25,22 -0,91% -6,51% 82,17 83,19 -1,22% +7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-23 18,25 18,21 +0,22% -6,51% 81,12 80,79 +0,40% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 8,92 9,00 -0,89% -7,66% 39,65 39,93 -0,71% +4,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-23 24,40 24,62 -0,89% -6,98% 80,23 81,21 -1,21% +6,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-23 107,14 108,84 -1,56% -10,88% 352,28 359,00 -1,87% +2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-23 13,65 13,54 +0,81% +0,52% 60,67 60,07 +1,00% +13,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 10,73 10,77 -0,37% +0,37% 47,69 47,78 -0,19% +13,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-23 14,69 14,74 -0,34% +0,27% 48,30 48,62 -0,65% +15,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-23 13,26 13,16 +0,76% +0,08% 58,94 58,39 +0,94% +13,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-23 10,97 11,06 -0,81% -1,79% 36,07 36,48 -1,13% +12,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-23 28,34 28,58 -0,84% -2,31% 93,18 94,27 -1,15% +12,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-23 28,18 28,28 -0,35% +2,40% 92,66 93,28 -0,67% +17,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-23 13,41 13,56 -1,11% -3,73% 44,09 44,73 -1,42% +10,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-23 112,45 112,91 -0,41% -2,65% 499,81 500,94 -0,23% +10,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 28,11 28,12 -0,04% -1,02% 124,94 124,76 +0,15% +11,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-23 26,08 26,09 -0,04% -1,21% 85,75 86,06 -0,35% +13,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 25,30 25,31 -0,04% -7,70% 112,45 112,29 +0,14% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-23 12,40 12,41 -0,08% -7,94% 40,77 40,93 -0,40% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 27,49 27,50 -0,04% -1,29% 122,19 122,01 +0,15% +11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-23 102,63 102,66 -0,03% +1,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-23 25,44 25,45 -0,04% -1,51% 83,65 83,94 -0,35% +13,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-23 16,90 16,90 0,00% -7,90% 75,12 74,98 +0,18% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-23 12,18 12,18 0,00% -8,14% 40,05 40,17 -0,32% +5,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)