Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 12,62 | 12,80 | -1,41% | -20,88% | 56,09 | 56,79 | -1,23% | -10,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 16,88 | 17,31 | -2,48% | -21,27% | 55,50 | 57,10 | -2,79% | -9,46% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 11,89 | 12,05 | -1,33% | -21,26% | 52,85 | 53,46 | -1,15% | -10,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 15,90 | 16,30 | -2,45% | -21,64% | 52,28 | 53,76 | -2,76% | -9,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 30,49 | 30,93 | -1,42% | -10,95% | 135,52 | 137,22 | -1,24% | +0,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-23 | 26,21 | 26,75 | -2,02% | -9,56% | 134,65 | 138,50 | -2,78% | +1,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 40,78 | 41,82 | -2,49% | -11,37% | 134,09 | 137,94 | -2,79% | +1,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 29,23 | 29,65 | -1,42% | -11,37% | 129,92 | 131,54 | -1,24% | +0,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 39,08 | 40,08 | -2,50% | -11,82% | 128,50 | 132,20 | -2,80% | +1,40% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 65,60 | 66,21 | -0,92% | -9,15% | 291,57 | 293,75 | -0,74% | +2,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-23 | 56,39 | 57,28 | -1,55% | -7,75% | 289,70 | 296,57 | -2,31% | +3,09% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 87,72 | 89,52 | -2,01% | -9,59% | 288,42 | 295,27 | -2,32% | +3,97% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 61,60 | 62,18 | -0,93% | -9,60% | 273,79 | 275,87 | -0,75% | +2,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-23 | 52,95 | 53,79 | -1,56% | -8,20% | 272,03 | 278,50 | -2,32% | +2,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 14,11 | 14,25 | -0,98% | -13,38% | 62,71 | 63,22 | -0,80% | -2,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 18,81 | 19,25 | -2,29% | -13,68% | 61,85 | 63,49 | -2,59% | -0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 12,12 | 12,24 | -0,98% | -14,04% | 53,87 | 54,30 | -0,80% | -2,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 16,09 | 16,47 | -2,31% | -14,32% | 52,90 | 54,32 | -2,62% | -1,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)