Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 101,07 | 101,98 | -0,89% | -8,47% | 449,23 | 452,44 | -0,71% | +3,54% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 10,83 | 10,90 | -0,64% | -9,75% | 48,14 | 48,36 | -0,46% | +2,09% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,40 | 9,46 | -0,63% | -10,22% | 41,78 | 41,97 | -0,45% | +1,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 596,40 | 596,01 | +0,07% | -5,33% | 2650,82 | 2644,26 | +0,25% | +7,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 494,03 | 493,71 | +0,06% | -7,02% | 2195,82 | 2190,39 | +0,25% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 97,91 | 98,46 | -0,56% | -10,97% | 435,18 | 436,83 | -0,38% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 97,43 | 97,97 | -0,55% | -11,13% | 320,35 | 323,14 | -0,86% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 96,74 | 97,29 | -0,57% | -11,26% | 429,98 | 431,64 | -0,38% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-23 | 369,54 | 371,55 | -0,54% | -9,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 96,27 | 96,81 | -0,56% | -11,44% | 316,54 | 319,32 | -0,87% | +1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 96,99 | 96,87 | +0,12% | -6,72% | 431,09 | 429,77 | +0,31% | +5,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 98,13 | 98,01 | +0,12% | -6,84% | 322,65 | 323,28 | -0,19% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 96,92 | 96,80 | +0,12% | 0,00% | 430,78 | 429,46 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 95,73 | 95,61 | +0,13% | -7,05% | 425,49 | 424,18 | +0,31% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 96,85 | 96,73 | +0,12% | -7,16% | 318,44 | 319,05 | -0,19% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 95,66 | 95,54 | +0,13% | 0,00% | 425,18 | 423,87 | +0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)