Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 70,32 | 70,84 | -0,73% | -24,06% | 312,55 | 314,29 | -0,55% | -14,10% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-23 | 21599,80 | 21624,40 | -0,11% | 0,00% | 314,36 | 313,90 | +0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 5,48 | 5,55 | -1,26% | -24,73% | 18,02 | 18,31 | -1,57% | -13,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 71,27 | 71,80 | -0,74% | -24,64% | 316,77 | 318,55 | -0,56% | -14,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 765,32 | 770,95 | -0,73% | -23,52% | 3401,62 | 3420,40 | -0,55% | -13,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 16,15 | 16,54 | -2,36% | -11,80% | 53,10 | 54,56 | -2,67% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 6,79 | 6,86 | -1,02% | -4,50% | 22,33 | 22,63 | -1,33% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,74 | 9,85 | -1,12% | 0,00% | 43,29 | 43,70 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 4,82 | 4,88 | -1,23% | -12,04% | 15,85 | 16,10 | -1,54% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 6,66 | 6,74 | -1,19% | -4,99% | 21,90 | 22,23 | -1,50% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 9,73 | 9,84 | -1,12% | 0,00% | 43,25 | 43,66 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-23 | 4,74 | 4,79 | -1,04% | -12,38% | 15,59 | 15,80 | -1,36% | +0,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)