Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 100,15 | 100,86 | -0,70% | -10,91% | 445,14 | 447,48 | -0,52% | +0,78% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-23 | 367,40 | 369,99 | -0,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 103,64 | 104,37 | -0,70% | -7,85% | 460,65 | 463,05 | -0,52% | +4,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 1047,43 | 1054,80 | -0,70% | -7,30% | 4655,51 | 4679,73 | -0,52% | +4,86% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 12,76 | 12,85 | -0,70% | -4,20% | 56,71 | 57,01 | -0,52% | +8,36% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 25,43 | 25,62 | -0,74% | -4,43% | 113,03 | 113,67 | -0,56% | +8,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 12,29 | 12,42 | -1,05% | -4,13% | 54,63 | 55,10 | -0,87% | +8,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 11,48 | 11,60 | -1,03% | -4,73% | 51,03 | 51,46 | -0,85% | +7,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-23 | 24,97 | 25,22 | -0,99% | -5,45% | 110,98 | 111,89 | -0,81% | +6,95% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-23 | 183,51 | 183,28 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-23 | 178,75 | 179,48 | -0,41% | -1,21% | 794,49 | 796,28 | -0,22% | +11,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)