Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 107,41 | 107,44 | -0,03% | -0,06% | 479,45 | 477,54 | +0,40% | +13,11% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 101,17 | 101,20 | -0,03% | -0,45% | 451,59 | 449,80 | +0,40% | +12,66% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 105,99 | 106,02 | -0,03% | -0,41% | 473,11 | 471,23 | +0,40% | +12,70% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-11-24 | 115,56 | 115,55 | +0,01% | -7,96% | 515,83 | 513,59 | +0,44% | +4,16% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-11-24 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | +0,41% | 77,36 | 77,03 | +0,43% | +13,63% |