Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2011-11-24 | 106,00 | 105,99 | +0,01% | +3,75% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2011-11-24 | 108,13 | 108,04 | +0,08% | -16,48% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2011-11-24 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +10,16% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2011-11-24 | 10,05 | 10,06 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-11-24 | 1032,36 | 1032,36 | 0,00% | -9,02% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-11-24 | 998,81 | 998,81 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2011-11-24 | 1097,70 | 1093,92 | +0,35% | -9,97% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2011-11-24 | 110,63 | 110,91 | -0,25% | -1,88% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2011-11-24 | 94,69 | 94,69 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2011-11-24 | 1029,63 | 1029,63 | 0,00% | +24,74% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-11-24 | 201,87 | 201,87 | 0,00% | +30,46% | - | - | - | - | ![]() |