Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 100,50 | 100,53 | -0,03% | 0,00% | 448,60 | 446,83 | +0,40% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-24 | 99,98 | 100,00 | -0,02% | 0,00% | 517,25 | 513,75 | +0,68% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 33,32 | 33,01 | +0,95% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 1005,38 | 1005,51 | -0,01% | 0,00% | 4487,71 | 4469,19 | +0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 29,64 | 30,05 | -1,36% | +1,79% | 98,38 | 98,80 | -0,43% | +16,42% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 21,23 | 21,46 | -1,07% | +1,82% | 94,76 | 95,38 | -0,65% | +15,23% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 28,30 | 28,69 | -1,36% | +1,29% | 93,93 | 94,33 | -0,43% | +15,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 34,19 | 33,87 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 112,89 | 113,13 | -0,21% | +2,27% | 374,69 | 371,97 | +0,73% | +16,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 110,95 | 111,19 | -0,22% | +1,76% | 368,25 | 365,59 | +0,73% | +16,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)