Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 79,16 | 79,13 | +0,04% | -11,44% | 353,35 | 351,71 | +0,47% | +0,22% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 105,54 | 105,81 | -0,26% | -11,90% | 350,30 | 347,90 | +0,69% | +0,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 74,32 | 74,30 | +0,03% | -11,89% | 331,74 | 330,24 | +0,45% | -0,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 99,09 | 99,35 | -0,26% | -12,34% | 328,89 | 326,66 | +0,68% | +0,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | -5,69% | 35,22 | 34,89 | +0,95% | +7,87% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | -5,01% | 38,37 | 38,01 | +0,95% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 46,80 | 47,03 | -0,49% | -3,31% | 208,90 | 209,03 | -0,06% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 82,62 | 83,38 | -0,91% | -4,40% | 368,79 | 370,60 | -0,49% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 62,53 | 63,09 | -0,89% | -3,68% | 207,54 | 207,44 | +0,05% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 62,52 | 63,08 | -0,89% | -3,68% | 207,51 | 207,41 | +0,05% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 43,95 | 44,16 | -0,48% | -3,96% | 196,18 | 196,28 | -0,05% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 79,90 | 80,64 | -0,92% | -5,03% | 356,65 | 358,42 | -0,49% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 58,74 | 59,28 | -0,91% | -4,35% | 194,96 | 194,91 | +0,03% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 103,68 | 104,09 | -0,39% | -2,97% | 462,80 | 462,65 | +0,03% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 90,82 | 91,56 | -0,81% | -3,95% | 405,39 | 406,96 | -0,38% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 139,12 | 140,24 | -0,80% | -3,34% | 461,75 | 461,11 | +0,14% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 137,63 | 138,74 | -0,80% | -3,33% | 456,81 | 456,18 | +0,14% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 101,36 | 101,76 | -0,39% | -3,37% | 452,44 | 452,29 | +0,03% | +9,36% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 89,37 | 90,10 | -0,81% | -4,37% | 398,92 | 400,47 | -0,39% | +8,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 135,54 | 136,64 | -0,81% | -3,76% | 449,87 | 449,27 | +0,13% | +10,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 68,07 | 68,81 | -1,08% | -6,54% | 225,93 | 226,25 | -0,14% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 68,09 | 68,84 | -1,09% | -6,53% | 226,00 | 226,35 | -0,15% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 65,39 | 66,10 | -1,07% | -6,92% | 217,04 | 217,34 | -0,14% | +6,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)