Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 989,81 | 989,81 | 0,00% | 0,00% | 4418,21 | 4399,41 | +0,43% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | -2,13% | 77,98 | 77,60 | +0,48% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,81% | 55,97 | 55,74 | +0,43% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 17,20 | 17,19 | +0,06% | -2,38% | 76,78 | 76,40 | +0,49% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 22,97 | 23,06 | -0,39% | -2,83% | 76,24 | 75,82 | +0,55% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 12,99 | 13,03 | -0,31% | -6,55% | 57,98 | 57,91 | +0,12% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 17,33 | 17,45 | -0,69% | -6,93% | 57,52 | 57,38 | +0,25% | +6,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)