Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-24 12,98 13,02 -0,31% +2,53% 43,08 42,81 +0,64% +17,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-24 9,42 9,42 0,00% +2,61% 42,05 41,87 +0,43% +16,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-24 12,55 12,59 -0,32% +2,03% 41,65 41,40 +0,63% +16,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-24 18,72 18,69 +0,16% -5,55% 83,56 83,07 +0,59% +6,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 8,98 9,00 -0,22% -6,75% 40,08 40,00 +0,20% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-24 9,85 9,86 -0,10% -4,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-24 24,95 24,99 -0,16% -6,06% 82,81 82,17 +0,78% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-24 18,27 18,25 +0,11% -6,02% 81,55 81,12 +0,54% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 8,90 8,92 -0,22% -7,19% 39,73 39,65 +0,20% +5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-24 24,36 24,40 -0,16% -6,52% 80,85 80,23 +0,78% +6,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-24 106,86 107,14 -0,26% -11,10% 354,68 352,28 +0,68% +1,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-24 13,64 13,65 -0,07% +0,44% 60,88 60,67 +0,35% +13,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 10,72 10,73 -0,09% +0,47% 47,85 47,69 +0,33% +13,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-24 14,67 14,69 -0,14% +0,34% 48,69 48,30 +0,81% +14,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-24 13,25 13,26 -0,08% 0,00% 59,14 58,94 +0,35% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-24 10,95 10,97 -0,18% -2,14% 36,34 36,07 +0,76% +11,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-24 28,29 28,34 -0,18% -2,65% 93,90 93,18 +0,77% +11,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-24 28,18 28,18 0,00% +2,81% 93,53 92,66 +0,95% +17,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-24 13,41 13,41 0,00% -3,11% 44,51 44,09 +0,95% +10,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-24 112,14 112,45 -0,28% -2,97% 500,56 499,81 +0,15% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 28,10 28,11 -0,04% -0,92% 125,43 124,94 +0,39% +12,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-24 26,07 26,08 -0,04% -1,14% 86,53 85,75 +0,91% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 25,29 25,30 -0,04% -7,60% 112,89 112,45 +0,39% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-24 12,40 12,40 0,00% -7,81% 41,16 40,77 +0,95% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 27,48 27,49 -0,04% -1,19% 122,66 122,19 +0,39% +11,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-24 102,63 102,63 0,00% +1,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-24 25,44 25,44 0,00% -1,36% 84,44 83,65 +0,95% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-24 16,80 16,90 -0,59% -8,35% 74,99 75,12 -0,17% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-24 12,11 12,18 -0,57% -8,53% 40,19 40,05 +0,37% +4,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)