Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 9,87 | 9,85 | +0,20% | -9,37% | 44,06 | 43,78 | +0,63% | +2,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 7,44 | 7,43 | +0,13% | -9,16% | 24,69 | 24,43 | +1,08% | +3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -10,04% | 43,61 | 43,38 | +0,53% | +1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 7,11 | 7,11 | 0,00% | -9,89% | 23,60 | 23,38 | +0,95% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 88,78 | 89,25 | -0,53% | 0,00% | 396,29 | 396,69 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 93,51 | 94,41 | -0,95% | -9,83% | 417,40 | 419,62 | -0,53% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 99,67 | 100,62 | -0,94% | -9,04% | 330,81 | 330,84 | -0,01% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 88,78 | 89,26 | -0,54% | 0,00% | 396,29 | 396,73 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 91,42 | 92,30 | -0,95% | -10,21% | 408,07 | 410,25 | -0,53% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 97,40 | 98,32 | -0,94% | -9,42% | 323,28 | 323,28 | 0,00% | +3,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)