Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 101,07 | 101,07 | 0,00% | -8,73% | 451,15 | 449,23 | +0,43% | +3,29% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 10,78 | 10,83 | -0,46% | -9,72% | 48,12 | 48,14 | -0,04% | +2,17% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 9,35 | 9,40 | -0,53% | -10,18% | 41,74 | 41,78 | -0,11% | +1,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 597,54 | 596,40 | +0,19% | -5,49% | 2667,24 | 2650,82 | +0,62% | +6,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 494,97 | 494,03 | +0,19% | -7,03% | 2209,40 | 2195,82 | +0,62% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 97,74 | 97,91 | -0,17% | -10,16% | 436,28 | 435,18 | +0,25% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 97,27 | 97,43 | -0,16% | -10,32% | 322,85 | 320,35 | +0,78% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 96,57 | 96,74 | -0,18% | -10,46% | 431,06 | 429,98 | +0,25% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-24 | 369,04 | 369,54 | -0,14% | -8,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 96,11 | 96,27 | -0,17% | -10,64% | 319,00 | 316,54 | +0,78% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 96,18 | 96,99 | -0,84% | -7,02% | 429,32 | 431,09 | -0,41% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 97,31 | 98,13 | -0,84% | -7,13% | 322,98 | 322,65 | +0,10% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 96,11 | 96,92 | -0,84% | 0,00% | 429,01 | 430,78 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 94,93 | 95,73 | -0,84% | -7,34% | 423,74 | 425,49 | -0,41% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 96,04 | 96,85 | -0,84% | -7,46% | 318,77 | 318,44 | +0,10% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 94,86 | 95,66 | -0,84% | 0,00% | 423,43 | 425,18 | -0,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)